【俱乐部】厚朴投资俱乐部第二周交流精选--10.16-10.22
第二周投资交流精选
厚朴投资俱乐部目标:搭建一个投研共享平台,为投资爱好者提供一个交流和互动的平台,通过大家各自擅长的领域做研究共享。
厚德载物,斫雕为朴;
人人分享,人人收获。
CHAPTER 01
燃料电池产业链简要分享
分享者:郭浩
1. 郭浩同学本次分享的燃料电池产业链,基于碳中和零排放的目标下,作为清洁能源之一的氢能有望成为关键性的二次能源,未来市场空间巨大。同时,燃料电池汽车产业发展阶段处于导入期,格局暂不明朗,还未出现绝对的龙头企业,存在巨大的投资价值和机会。
2.氢燃料产业链上下游介绍
2.1 上游
由制氢、储氢、运氢和加氢站组成。制氢主要为煤制氢,包含工业副产氢产品,成本较低。运氢主要为长管拖车,经济性较好但氢的运输半径较短,包括加氢站在内目前采用较近距离。加氢站国内较少,去年底全国累计建成118座,未来五年规划建1000座。因下游用户较少且上游价格贵,所以整体加氢站的运营成本较高,经济性不太好。
2.2 中游
主要燃料电池的动力系统,包括燃料电池、车载的氢气系统等。
2.3 下游
燃料电池乘用车,包括客车、商务车、物流车和重卡。其中,丰田和上汽布局乘用车,佛山飞驰和宇通客车布局客车,东风汽车布局物流车。
3.燃料电池相关信息
3.1 安全性
目前国际数据证明燃料电池汽车比燃油汽车更安全。
3.2 燃料电池原理
3.3 燃料电池优势
清洁、环保、能效高、能量密度高、安全可靠。
3.4 使用领域:车用、工业、发电和储能
3.5 关键部件
电池电堆。电堆是氢气和氧气发生电化学反应的一个场所,相当于燃料电池的心脏。电堆的成本占整个燃料电池系统成本的60%-70%。国产化高达60%,国内厂家生产电堆的质量可达国际水平,如亿华通公司、潍柴动力公司和国鸿氢能公司。
4.燃料电池产业链的投资价值
新能源整个行业在二级市场虽然已经炒了好几轮,但目前还是导入期,竞争格局不明朗,从长远看有很多投资机会。建议关注制氢环节和技术门槛较高的中游企业,如亿华通公司、潍柴动力公司和美锦能源公司。
其中,亿华通公司去年中标冬奥会整个氢能源汽车的规模化示范应用项目,对后期整个产品推广有帮助。潍柴动力公司是国际上燃料电池龙头企业巴拉德的大股东,在国内有大概2万台电堆的产线已经投产。美锦能源公司主营焦煤业务,近年也布局氢能源项目。
个人认为整个氢能行业是一个长期主义投资,大家可以多多关注并找到一些中长期的投资机会。
CHAPTER 02
证券投资实操策略
分享者:刘议霜
刘议霜学长围绕证券投资实操策略进行了分享,风格幽默、干货满满。期间金句不断,引起校友热烈讨论,其分享的主要内容包括:
1. 认识自己和市场
以摄影和股市的异同形象说明中国股票市场特点和散户特征,强调散户要正确认识自己,更要正确认识市场,要形成自己的交易模式、盈利模式,有熟悉的板块和股票。
2. 中国股市格局与回顾
纵观过去A股5次牛市的特点,并回顾15年股灾后的市场表现。展望未来,未来牛市仍是结构性的,看好中国的经济发展 。
3. 股市套路
列举部分股票套路散户的真实案例,包括董事长怼散户、董事长炒自家股亏钱、高管偷拍同行、游资坐庄亏钱、散户炒概念、炒名称等有趣案例。建议投资人形成自己的交易策略,相信自己,建议多关注北上广的股票,政策机会较多 。
4. 血的教训
用36条血的教训让散户更加深刻的认识市场,面对股市新变化,创业板、科创板20%涨跌幅,北向和南向资金以及量化资金为市场交易带来更多变数,市场不断扩容,北交所的设立为以后股市带来更大的交易难度,应保持良好的交易品质。
5. 仓位控制方面,不要炒过多股票,操作不超过三个股票,平常心面对踏空心理,不要轻易满仓,对自己仓位进行三三制管理。要敬畏市场,操作兼具敏感性+敏捷性,坚决避免介入调整走势,在股市中活着比赚钱重要。
6. 对未来板块的看法,尽量去参与主线行情,较为看好稀土、芯片半导体、新能源、军工,对光伏、医美持谨慎态度。
最后刘议霜学长分享了其2015年以来对投资人的寄语,2022年的寄语是“敏感性”,并推荐了崔波学长的《悟道价值投资》一书。
CHAPTER 03
创业公司杰尔古格智能科技及对食品机械行业的发展理解
分享者:张琰瑞
本次分享者是21届MBA郑州班的张琰瑞同学,是杰尔古格智能科技公司的创始人及总经理。张总从大学起,就开始深入社会实践,做了13份兼职工作,利用其家乡偃师的建筑机械资源,与初期志同道合的八位小伙伴一起,在2010年创立了杰尔古格。
杰尔古格目前主要深耕食品机械行业,旗下主要品牌有好机乐、朗格食品机械、凯能包装和芳味集。好机乐侧重食品装备研发与制造业务;朗格食品机械侧重坚果加工机械和方案业务;凯能包装侧重于包装业务。芳味集侧重食品原料与调料解决方案。
目前的业务单元主要是果蔬、坚果、面点和包装四块业务,另有一部分中央厨房设备,一个月能出餐2万份左右。目前全流程加工解决方案主要有可可粉、巧克力,饼干、华夫饼等面点,还有果汁、果酱、果汁清洗成型类。另外还承接了很多乡村振兴项目,从农产品的预处理到深加工再到包装。推荐大家关注预制品产业,可能是个风口。希望能在在技术研发和食品工艺方面和西安交大的资源进行一些深入的链接和赋能,推动后续良性发展。
Q&A
1. 这么靠谱的8名初创团队成员,对一个企业的成功核心团队往往起着关键性的作用。方便请教一下这8名分别是什么背景以及什么样的机缘巧合聚在一起的吗?
张琰瑞:因为当时我们公司坐落在郑州名门广场,初创的这8名成员,在我们公司内部称之为名门8将。这8名成员主要是以招聘的形式遇到的。目前这八名成员分别在公司不同岗位上担任中高层。我觉得最主要还是大家在最初相遇的时候,很清楚地知道什么是自己想要的人。对我们来说就是:简单、踏实、勤奋、上进、自省,类似这样关键词。大家在这些方面聊的比较投缘,所以大家就一直在一起。
2. 未来预制菜的市场前景怎么看?
张琰瑞:对于预制菜,主要市场是现在忙于工作的年轻人。他们做备菜、洗菜、切菜,包括洗碗、洗锅等,很花费时间,搞得人很疲惫,下厨变成了一种负担。但是长期点外卖,又不能满足对食品营养和安全的需求。中国人也讲锅气,再好吃的外卖,其实比不上自己家里锅里做出来的菜香。而预制菜可以省去很多洗菜、备菜等繁琐过程,有效的节省了时间,同时口味儿也不差。所以我觉得预制菜产业绝对是一个很好的风口。
3. 杰尔古格的业务收入分布是什么样的?
张琰瑞:疫情之前,我们国外占七成,国内占三成。但是因为疫情,包括最近高昂的海运费等海运问题。目前是国外国内占比是四六的一个水平。
4. 能否简单介绍下食品机械行业及发展 ?
张琰瑞:目前的中国的食品机械行业还处在一个较低的水平。比起德国、意大利等国家,机械标准不完善,当然这也是我们发展的机会所在。国内目前很多机械供应商不太重视机械标准,比如像食品机械和食品工业的配套服务。这也是我们未来食品机械行业发展的机会点。
5. 预制菜怎么确保新鲜?
张琰瑞:预制菜对于运输条件的要求比较高。预制菜需要保证配送的时效,包括菜品的新鲜度,所以需要依靠冷链运输。目前预制菜企业很多是面向餐饮业的一些冷链物流,还是比较成熟的。
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厚朴投资投资俱乐部团队介绍
俱乐部主席:房杨凯
俱乐部理事长:余静、李伟、毕宇飞
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文案 | 余 静
编辑 | 余 静
审核 | 李伟、赵泽宇
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