我为师生办实事:一次说清财务支付查询
老师们,您是不是常被这样一些问题困扰:
1、报销的钱财务处给我没?
2、报了N笔账只收到一笔钱,金额还对不上,为啥?
3、近期没报账却收到一笔钱,是啥钱?
下面,铁小财将一次给您说清楚财务支付查询的方法
因财政额度支付系统不能与财务系统对接,财务系统电脑版(大众版)中“单据查询”和“单据登记簿”中的“支付状态”功能无法启用,因此所有的单据无论支付与否均显示为“未支付”。结合制单人财务系统显示的内容,现将财务凭证支付情况的查询方法说明如下。
一、支付给个人工资卡或公务卡的报账款查询
财务处核算会计在工作日不间断做账,做账后的记账凭证经复核无误后,通过提取报账款这一财务步骤进行归集,归集后连同明细和总金额发给银行进行支付,银行一般是当天完成对个人银行卡的打款。即做账(系统中有凭证号)了只代表报销手续已齐全并已经入账,提取报账款才表示财务要支付报账款。财务处一般每两周进行三次提取报账款的操作(本周一、周五、下周三,如此往复)。是否已支付报账款,具体查询方法如下。
1.通过财务系统电脑版(大众版)查询:进入右上角“所有功能”-“财务服务”-“借款查询”-“个人借款”模块(主页面显示为“财务服务”-“个人往来查询”),该模块记录的是截止到当月本年度个人往来情况(因为要调取所有收款情况,该步骤有时统计较慢)。显示的“还款金额”列,为财务做账的时间和凭证号;出现“借款金额”数据时,即为财务提取报账款的时间和凭证号,一般会在提取报账款的当天,银行将付款数据按照收款人的工资卡和公务卡分别合并成一笔支付给收款人,如下图所示。
2. 通过财务系统手机版查询:通过“工作台”-“个人往来”模块进行查询,有还款金额的报销单为已入账的报销单。有借款金额的报销单,为已支付的报账款,一般银行会在当天,将付款数据按照卡号分别合并成一笔金额,支付给收款人,如下图所示。
二、对公转账的报销款支付情况查询
对公转账的报销业务,会计做账并经复核无误后,直接流转到资金结算部通过学校银行账户或财政零余额账户向收款单位付款。付款时间一般在生成凭证时间后的1-3个工作日。
三、劳务费(支付给在编职工以外人员的劳务费,含专家咨询费、讲课费等)支付情况查询
工行卡劳务费单据,会计做账并复核无误后,每两周支付三次(本周一、周五、下周三,如此往复)。报销人或项目负责人根据生成凭证日期,可判断支付的具体日期。非工行卡的劳务费单据,受做账、复核后流转至出纳等多环节不确定因素影响,无法查询和推断支付日期,因此建议尽可能使用工行卡支付劳务费。
四、工资到账查询
用友财务系统电脑版(大众版)-“财务服务”-“工资查询”,或手机版“我的工资”中有数据之后,银行一般当天或者第二天汇入工资卡。
五、其他收入(支付给在编职工)到账查询
其他收入,只要财务审核完毕,即可在财务系统电脑版(大众版)“所有功能”-“财务服务”-“薪资查询”-“其他收入查询”或者在财务系统手机版“我的工资”-“其他收入”中查询到,一般1-3个工作日可收到款项。其它收入一般是汇入职工工资卡。
六、奖助学金到账查询
业务部门提交单据后,核算会计做账,一般生成凭证当天或者第二天将奖助学金汇入业务部门提交的工行卡中。
七、党费、工会会费、后勤等账套到账查询
因未在公网运行,报账人和项目负责人无法自行查询该报销款的做账和支付情况,如需查询请致电负责该账套的会计或出纳。
以上发布的均为正常情况下的时间节点,有时因为复核凭证量大、财政额度下达较晚等特殊情况,会导致支付时间延后。
(随着用友财务系统的不断优化,查询方式可能略有变化)
石家庄铁道大学
(党宣)新媒体中心出品
主编 / 王为杰
责编 /张 蘅
文字 / 石家庄铁道大学财务处
排版 /白嘉航
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